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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 082
19 082
27 087
12 267
9 754
Dépréciation et amortissement
146 012
146 012
140 929
131 313
118 654
Variation du fonds de roulement
-86 975
-86 975
-11 860
2 972
6 918
Inventaire
55 447
55 447
-91 895
-86 903
26 528
Autre fonds de roulement
-27 416
-27 416
65 152
38 692
25 527
Autres éléments non monétaires
57 656
57 656
29 295
35 104
37 521
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
149 136
149 136
219 623
198 321
168 735
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-176 552
-176 552
-154 471
-159 629
-143 208
Acquisitions nettes
-1 411
-1 411
-5 677
-63
-217
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
2 801
2 801
17 276
10 975
2 476
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-169 752
-169 752
-141 404
-142 719
-138 490
Variation de la trésorerie nette
-64 411
-64 411
-25 252
31 067
48 964
Trésorerie en début de période
263 513
263 513
290 361
248 699
212 055
Trésorerie en fin de période
193 552
193 552
263 513
290 361
248 699
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
149 136
149 136
219 623
198 321
168 735
Dépenses d’investissement
-176 552
-176 552
-154 471
-159 629
-143 208
Flux de trésorerie disponible
-27 416
-27 416
65 152
38 692
25 527