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IMPACT DEVELOPMENT GROUP INC (IMPT.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 839
-10 556
-6 557
-4 970
-693,855
Dépréciation et amortissement
390,848
607,131
647,37
832,582
1 681
Variation du fonds de roulement
4 811
7 371
2 761
152,167
-5 303
Inventaire
4 243
4 483
5 123
1 671
-4 219
Créances
-
-
-
-1 045
-1 025
Autre fonds de roulement
-7 351
-3 454
-3 245
-4 251
-6 906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 351
-2 577
-3 148
-3 985
-4 316
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-877
-96,644
-265,76
-2 591
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
181,904
-854,535
-86,644
-137,923
-2 591
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-888,281
-1 627
-2 882
-260,543
-
Autres activités financières
-
-57,043
-138,307
-3,067
-18,215
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 448
2 482
4 067
4 184
6 094
Variation de la trésorerie nette
278,83
-949,988
832,663
60,515
-812,659
Trésorerie en début de période
79,062
964,898
132,235
71,72
884,379
Trésorerie en fin de période
357,892
14,91
964,898
132,235
71,72
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 351
-2 577
-3 148
-3 985
-4 316
Dépenses d’investissement
-
-877
-96,644
-265,76
-2 591
Flux de trésorerie disponible
-7 351
-3 454
-3 245
-4 251
-6 906