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Impala Platinum Holdings Limited (IMP.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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8 603,00-19,00 (-0,22 %)
À la clôture : 05:08PM SAST
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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 049 000
4 905 000
32 049 000
47 032 000
16 055 000
Dépréciation et amortissement
6 082 000
7 736 000
5 821 000
5 655 000
4 521 000
Rémunération à base d’actions
445 000
310 000
-24 000
505 000
445 000
Variation du fonds de roulement
-319 000
-2 111 000
-319 000
-1 793 000
-7 684 000
Inventaire
-124 000
-882 000
-124 000
-5 575 000
-7 375 000
Autre fonds de roulement
25 971 000
10 899 000
25 971 000
35 569 000
12 874 000
Autres éléments non monétaires
-252 000
-663 000
18 000
1 692 000
1 115 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 939 000
23 569 000
34 939 000
41 834 000
17 122 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 968 000
-12 670 000
-8 968 000
-6 265 000
-4 248 000
Acquisitions nettes
-10 157 000
-5 114 000
-10 157 000
-232 000
-10 859 000
Achat d’investissements
-306 000
-1 735 000
-306 000
-1 000 000
0
Ventes/échéance des investissements
1 125 000
1 125 000
0
0
280 000
Autres activités d’investissement
-40 000
-94 000
-40 000
8 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 562 000
-9 866 000
-16 562 000
-4 753 000
-12 163 000
Variation de la trésorerie nette
2 472 000
-620 000
2 472 000
11 011 000
4 383 000
Trésorerie en début de période
23 474 000
26 505 000
23 474 000
13 205 000
8 242 000
Trésorerie en fin de période
26 505 000
26 820 000
26 505 000
23 474 000
13 205 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 939 000
23 569 000
34 939 000
41 834 000
17 122 000
Dépenses d’investissement
-8 968 000
-12 670 000
-8 968 000
-6 265 000
-4 248 000
Flux de trésorerie disponible
25 971 000
10 899 000
25 971 000
35 569 000
12 874 000