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Imperial Oil Limited (IMO)

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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 836 000
4 889 000
7 340 000
2 479 000
-1 857 000
Impôts sur le revenu différés
-193 000
-85 000
-77 000
91 000
-521 000
Variation du fonds de roulement
-771 000
-2 701 000
1 485 000
363 000
-335 000
Comptes débiteurs
-921 000
237 000
-862 000
-1 950 000
780 000
Inventaire
-405 000
-688 000
-477 000
45 000
78 000
Créances
1 043 000
81 000
948 000
2 020 000
-1 087 000
Autre fonds de roulement
3 778 000
1 949 000
8 956 000
4 368 000
-70 000
Autres éléments non monétaires
-82 000
-203 000
-5 000
615 000
253 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 631 000
3 734 000
10 482 000
5 476 000
798 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 853 000
-1 785 000
-1 526 000
-1 108 000
-868 000
Achat d’investissements
-
0
-6 000
0
0
Autres activités d’investissement
92 000
91 000
914 000
96 000
66 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 761 000
-1 694 000
-618 000
-1 012 000
-802 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 000
-22 000
-1 022 000
-20 000
-20 000
Action ordinaire rachetée
-3 800 000
-3 800 000
-6 395 000
-2 245 000
-274 000
Dividendes payés
-1 115 000
-1 103 000
-851 000
-706 000
-649 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 937 000
-4 925 000
-8 268 000
-3 082 000
-943 000
Variation de la trésorerie nette
-1 067 000
-2 885 000
1 596 000
1 382 000
-947 000
Trésorerie en début de période
2 243 000
3 749 000
2 153 000
771 000
1 718 000
Trésorerie en fin de période
1 176 000
864 000
3 749 000
2 153 000
771 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 631 000
3 734 000
10 482 000
5 476 000
798 000
Dépenses d’investissement
-1 853 000
-1 785 000
-1 526 000
-1 108 000
-868 000
Flux de trésorerie disponible
3 778 000
1 949 000
8 956 000
4 368 000
-70 000