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IMI plc (IMI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
237 300
237 300
226 300
196 300
170 200
Dépréciation et amortissement
124 400
124 400
122 200
99 500
111 100
Rémunération à base d’actions
12 900
12 900
11 700
12 000
10 300
Variation du fonds de roulement
-30 400
-30 400
-98 900
-48 800
22 500
Inventaire
-32 300
-32 300
-47 600
-37 300
-8 800
Autre fonds de roulement
283 300
283 300
212 400
211 700
278 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
363 200
363 200
283 700
269 200
329 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 900
-79 900
-71 300
-57 500
-50 700
Acquisitions nettes
0
0
-203 300
-202 100
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-22 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
20 500
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 100
-69 100
-273 400
-232 000
-69 400
Variation de la trésorerie nette
17 700
17 700
11 000
-86 700
98 400
Trésorerie en début de période
39 200
39 200
29 100
134 400
28 100
Trésorerie en fin de période
40 200
40 200
39 200
29 100
134 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
363 200
363 200
283 700
269 200
329 200
Dépenses d’investissement
-79 900
-79 900
-71 300
-57 500
-50 700
Flux de trésorerie disponible
283 300
283 300
212 400
211 700
278 500