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Highcliff Metals Corp. (IMAHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 02:14PM EDT
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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 443
-1 355
-4 899
-5 117
Dépréciation et amortissement
2,264
2,534
7,294
4,525
Rémunération à base d’actions
-
-
0
0,888
Variation du fonds de roulement
263,609
162,162
3 706
3 192
Autre fonds de roulement
-1 182
-1 190
-1 187
-1 873
Autres éléments non monétaires
-
-
-
60,348
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 177
-1 190
-1 186
-1 851
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-0,879
-22,55
Autres activités d’investissement
-
-
-
-0,48
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5,125
0
-0,879
-23,03
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 200
1 100
950
1 980
Variation de la trésorerie nette
17,859
-90,228
-237,203
106,166
Trésorerie en début de période
17,335
110,684
347,887
241,721
Trésorerie en fin de période
35,194
20,456
110,684
347,887
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 177
-1 190
-1 186
-1 851
Dépenses d’investissement
-
-
-0,879
-22,55
Flux de trésorerie disponible
-1 182
-1 190
-1 187
-1 873