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Iluka Resources Limited (ILU.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-281 400
-281 400
-152 600
-53 600
-71 200
Achat d’investissements
-
-
-20 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-240 800
-240 800
-136 800
-36 900
-66 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-117 200
-304 500
Action ordinaire rachetée
-7 400
-
-
-11 900
-
Dividendes payés
-97 000
-97 000
-146 800
-55 400
-32 600
Autres activités financières
-8 400
-8 400
-28 000
-6 600
-9 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 400
-5 400
-134 100
-112 900
-51 300
Variation de la trésorerie nette
-156 600
-156 600
330 600
205 100
-5 700
Trésorerie en début de période
521 700
521 700
294 800
87 100
97 300
Trésorerie en fin de période
364 900
364 900
521 700
294 800
87 100
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-281 400
-281 400
-152 600
-53 600
-71 200
Flux de trésorerie disponible
-191 800
-191 800
448 900
301 300
40 500