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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
210 000
210 000
428 000
378 000
285 000
-
Dépréciation et amortissement
135 000
135 000
137 000
128 000
144 000
-
Rémunération à base d’actions
16 000
16 000
19 000
12 000
6 000
-
Variation du fonds de roulement
90 000
90 000
-150 000
-141 000
137 000
-
Inventaire
-33 000
-33 000
-70 000
-6 000
16 000
-
Autre fonds de roulement
315 000
315 000
226 000
126 000
459 000
-
Autres éléments non monétaires
132 000
132 000
120 000
91 000
152 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
385 000
385 000
304 000
171 000
525 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 000
-70 000
-78 000
-45 000
-66 000
-
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
-96 000
0
-
-11 000
Achat d’investissements
-19 000
-19 000
-13 000
-19 000
-18 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
146 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
146 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 000
-97 000
-196 000
-65 000
-72 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 000
1 000
-350 000
71 000
425 000
-
Trésorerie en début de période
348 000
348 000
686 000
618 000
196 000
-
Trésorerie en fin de période
340 000
340 000
348 000
686 000
618 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
385 000
385 000
304 000
171 000
525 000
-
Dépenses d’investissement
-70 000
-70 000
-78 000
-45 000
-66 000
-
Flux de trésorerie disponible
315 000
315 000
226 000
126 000
459 000
-