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Information Services Group, Inc. (III)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 154
6 154
19 726
15 529
2 755
Dépréciation et amortissement
6 258
6 258
5 368
5 331
6 196
Impôts sur le revenu différés
-2 207
-2 207
-533
-59
830
Rémunération à base d’actions
9 132
9 132
7 460
6 467
8 891
Variation du fonds de roulement
-13 220
-13 220
-22 955
14 357
23 493
Créances
-4 962
-4 962
-699
4 503
2 070
Autre fonds de roulement
8 839
8 839
7 723
39 622
42 790
Autres éléments non monétaires
342
342
1 760
455
822
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 272
12 272
11 146
41 942
43 971
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 433
-3 433
-3 423
-2 320
-1 181
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
-3 450
0
-2 317
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 433
-4 433
-6 873
-2 320
-3 498
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-84 175
-84 175
-4 300
-4 300
-8 088
Action ordinaire rachetée
-3 497
-3 497
-12 070
-16 331
-5 166
Dividendes payés
-8 687
-8 687
-7 461
-4 437
0
Autres activités financières
-4 944
-4 944
-5 054
-9 667
-2 957
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 198
-16 198
-18 941
-34 125
-15 695
Variation de la trésorerie nette
-7 861
-7 861
-16 939
3 784
25 584
Trésorerie en début de période
30 670
30 670
47 609
43 825
18 241
Trésorerie en fin de période
22 809
22 809
30 670
47 609
43 825
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 272
12 272
11 146
41 942
43 971
Dépenses d’investissement
-3 433
-3 433
-3 423
-2 320
-1 181
Flux de trésorerie disponible
8 839
8 839
7 723
39 622
42 790