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Imperial Metals Corporation (III.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-78 824
-36 715
-75 975
-26 070
-4 892
Impôts sur le revenu différés
-26 332
-26 332
-12 716
-5 279
-4 326
Rémunération à base d’actions
243
709
189
405
726
Variation du fonds de roulement
3 961
-3 286
-26 626
6 183
-10 302
Inventaire
-18 596
-8 862
-19 703
-6 376
1 255
Créances
18 279
7 098
7 919
13 589
-11 055
Autre fonds de roulement
-200 259
-126 284
-231 261
-87 176
-48 718
Autres éléments non monétaires
9 440
36 111
13 045
4 628
4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-58 130
-3 815
-86 757
15 016
24 883
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-142 129
-122 469
-144 504
-102 192
-73 601
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-3 933
Autres activités d’investissement
-7 776
-3 200
-6 038
-741
-5 018
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127 175
-125 325
-127 816
-102 906
-78 181
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 031
-36 787
-46 644
-38 016
-1 497
Action ordinaire émise
40 732
16 618
40 732
60 132
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
183 029
126 556
208 273
87 214
-1 497
Variation de la trésorerie nette
-1 855
-2 605
-5 767
-711
-55 934
Trésorerie en début de période
45 070
27 541
33 308
34 019
89 953
Trésorerie en fin de période
42 794
24 936
27 541
33 308
34 019
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-58 130
-3 815
-86 757
15 016
24 883
Dépenses d’investissement
-142 129
-122 469
-144 504
-102 192
-73 601
Flux de trésorerie disponible
-200 259
-126 284
-231 261
-87 176
-48 718