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À la clôture : 04:16PM BST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 236
-3 236
-1 158
Variation du fonds de roulement
40
40
25
Autre fonds de roulement
-433
-433
-383
Autres éléments non monétaires
-150
-150
-167
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-433
-433
-383
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-300
-300
-1 450
Ventes/échéance des investissements
269
269
212
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31
-31
-1 238
Variation de la trésorerie nette
184
184
-1 014
Trésorerie en début de période
1 553
1 553
2 567
Trésorerie en fin de période
1 737
1 737
1 553
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-433
-433
-383
Flux de trésorerie disponible
-433
-433
-383
