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IHS Holding Limited (IHS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 976 609
-1 976 609
-459 007
-25 832
-321 994
Dépréciation et amortissement
435 586
435 586
468 904
382 882
408 662
Rémunération à base d’actions
13 370
13 370
13 265
11 780
8 342
Variation du fonds de roulement
-224 982
-224 982
-46 240
-69 827
-157 765
Inventaire
11 249
11 249
-37 750
6 689
-8 482
Autre fonds de roulement
254 680
254 680
347 933
347 714
406 057
Autres éléments non monétaires
2 416 456
2 416 456
855 437
386 564
467 367
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
853 453
853 453
907 303
750 189
635 256
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-598 773
-598 773
-559 370
-402 475
-229 199
Acquisitions nettes
-4 486
-4 486
-735 740
-401 039
-542 905
Achat d’investissements
-183 400
-183 400
-512 105
-103 647
0
Ventes/échéance des investissements
36 162
36 162
270 831
0
0
Autres activités d’investissement
321
321
2 100
16 672
6 264
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-722 249
-722 249
-1 517 288
-877 949
-758 512
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-762 794
-762 794
-583 133
-716 828
-139 056
Action ordinaire émise
0
0
0
378 000
0
Action ordinaire rachetée
-10 037
-10 037
0
0
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-18 602
-18 602
-11 153
-11 762
-34 122
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-162 301
-162 301
398 241
524 265
-128 136
Variation de la trésorerie nette
-31 097
-31 097
-211 744
396 505
-251 392
Trésorerie en début de période
514 078
514 078
916 488
585 416
898 802
Trésorerie en fin de période
293 823
293 823
514 078
916 488
585 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
853 453
853 453
907 303
750 189
635 256
Dépenses d’investissement
-598 773
-598 773
-559 370
-402 475
-229 199
Flux de trésorerie disponible
254 680
254 680
347 933
347 714
406 057