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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-898 908
-1 102 660
-264 663
-159 199
-1 914 699
Dépréciation et amortissement
425 133
428 483
445 664
469 417
402 929
Impôts sur le revenu différés
-241 288
-144 588
-74 418
-10 874
-184 269
Rémunération à base d’actions
32 393
34 598
35 457
23 543
22 516
Variation du fonds de roulement
81 645
49 336
-10 105
-41 482
101 343
Comptes débiteurs
27 949
-31 091
-20 867
-205 200
77 335
Créances
79 137
28 217
22 671
153 938
52 354
Autre fonds de roulement
162 681
110 392
259 106
147 201
130 740
Autres éléments non monétaires
-26 479
-26 229
-33 726
-9 456
-5 088
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
247 768
213 062
420 075
330 573
215 945
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 087
-102 670
-160 969
-183 372
-85 205
Acquisitions nettes
-
-4 939
0
-245 462
-62 050
Ventes/échéance des investissements
105 269
3 864
902
50 757
1 000
Autres activités d’investissement
49 859
52 411
30 841
31 287
-1 558
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
65 102
-51 334
-129 226
-346 790
-147 813
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-132 951
-148 433
-300 135
-352 383
-532 392
Autres activités financières
-6 817
-3 725
-5 973
259
-6 178
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-139 768
-152 158
-306 108
-352 124
241 180
Variation de la trésorerie nette
173 045
9 721
-15 893
-368 633
309 569
Trésorerie en début de période
188 358
336 661
352 554
721 187
411 618
Trésorerie en fin de période
361 460
346 382
336 661
352 554
721 187
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
247 768
213 062
420 075
330 573
215 945
Dépenses d’investissement
-85 087
-102 670
-160 969
-183 372
-85 205
Flux de trésorerie disponible
162 681
110 392
259 106
147 201
130 740