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InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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8 002,00-118,00 (-1,45 %)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
750 000
750 000
375 000
266 000
-260 000
Dépréciation et amortissement
150 000
150 000
154 000
192 000
172 000
Rémunération à base d’actions
56 000
56 000
46 000
41 000
32 000
Variation du fonds de roulement
79 000
79 000
101 000
110 000
-27 000
Inventaire
0
0
0
1 000
1 000
Autre fonds de roulement
811 000
811 000
547 000
584 000
61 000
Autres éléments non monétaires
100 000
100 000
228 000
197 000
187 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
893 000
893 000
646 000
636 000
137 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 000
-82 000
-99 000
-52 000
-76 000
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-1 000
-13 000
-2 000
Achat d’investissements
-60 000
-60 000
0
-5 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
8 000
8 000
13 000
14 000
17 000
Autres activités d’investissement
-
-
6 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 000
-137 000
-78 000
-12 000
-61 000
Variation de la trésorerie nette
339 000
339 000
-393 000
-236 000
1 430 000
Trésorerie en début de période
921 000
921 000
1 391 000
1 624 000
108 000
Trésorerie en fin de période
1 278 000
1 278 000
921 000
1 391 000
1 624 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
893 000
893 000
646 000
636 000
137 000
Dépenses d’investissement
-82 000
-82 000
-99 000
-52 000
-76 000
Flux de trésorerie disponible
811 000
811 000
547 000
584 000
61 000