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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 030
-9 927
-10 690
-9 312
-7 044
Dépréciation et amortissement
776
766
777
791
734
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-6
0
Rémunération à base d’actions
678
389
113
107
193
Variation du fonds de roulement
2 775
2 995
-54
689
124
Comptes débiteurs
-28
87
-29
-420
121
Inventaire
-103
-9
0
182
138
Créances
962
1 104
-495
-
-
Autre fonds de roulement
-7 225
-6 705
-9 787
-7 281
-5 888
Autres éléments non monétaires
830
400
338
709
626
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 119
-6 525
-9 516
-7 173
-5 768
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-180
-271
-108
-120
Achat d’investissements
-
0
-5 739
-6 000
-4 532
Ventes/échéance des investissements
-
1 354
9 519
1 034
4 126
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 248
1 174
3 509
-5 074
-526
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-71
-58
-35
-766
-474
Action ordinaire émise
-
2 970
0
12 346
5 564
Autres activités financières
-330
-335
-
-485
-451
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 071
6 776
2 965
15 492
6 240
Variation de la trésorerie nette
-1 800
1 425
-3 042
3 245
-54
Trésorerie en début de période
2 520
1 210
3 945
1 205
1 332
Trésorerie en fin de période
720
2 282
1 210
3 945
1 205
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 119
-6 525
-9 516
-7 173
-5 768
Dépenses d’investissement
-
-180
-271
-108
-120
Flux de trésorerie disponible
-7 225
-6 705
-9 787
-7 281
-5 888