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IGO Limited (IGO.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-381 900
-338 400
-88 100
-94 712
-87 671
Acquisitions nettes
-
-
-1 168 500
-1 855 409
-
Achat d’investissements
-41 200
-7 800
-2 800
-20 498
-54 921
Ventes/échéance des investissements
-
52 600
-
27 227
-
Autres activités d’investissement
-
-
-21 700
-59
15 782
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-370 500
-293 600
-1 281 000
-1 064 972
-115 344
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-690 200
-640 200
-10 100
-74 664
-28 571
Action ordinaire émise
-
-
-
765 766
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-16 669
-
Dividendes payés
-560 400
-143 900
-113 600
-29 540
-82 712
Autres activités financières
-50 300
-42 600
-14 500
-11 896
-5 676
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 300 900
-726 700
761 800
632 997
-116 959
Variation de la trésorerie nette
-242 500
402 800
-162 100
14 077
165 214
Trésorerie en début de période
515 000
367 100
528 500
510 312
348 208
Trésorerie en fin de période
272 500
775 200
367 100
528 514
510 312
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-381 900
-338 400
-88 100
-94 712
-87 671
Flux de trésorerie disponible
1 047 000
1 084 700
269 000
351 340
309 846