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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 496 000
-2 565 000
-1 868 000
268 000
365 000
-
Dépréciation et amortissement
1 144 000
1 142 000
1 179 000
1 156 000
325 000
-
Impôts sur le revenu différés
-350 000
-369 000
-237 000
-236 000
-68 000
-
Rémunération à base d’actions
71 000
65 000
49 000
54 000
36 000
-
Variation du fonds de roulement
372 000
485 000
-1 050 000
-133 000
74 000
-
Comptes débiteurs
-176 000
51 000
-117 000
-169 000
-61 000
-
Inventaire
420 000
605 000
-893 000
-363 000
18 000
-
Créances
188 000
-39 000
-57 000
419 000
28 000
-
Autre fonds de roulement
965 000
936 000
-109 000
1 040 000
522 000
-
Autres éléments non monétaires
-36 000
-36 000
-36 000
331 000
-24 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 411 000
1 439 000
397 000
1 437 000
714 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-446 000
-503 000
-506 000
-397 000
-192 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-110 000
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
-14 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
173 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
23 000
27 000
8 000
18 000
19 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
663 000
574 000
745 000
-18 000
-187 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 674 000
-941 000
-721 000
-933 000
-347 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-827 000
-826 000
-810 000
-667 000
-323 000
-
Autres activités financières
-78 000
-84 000
-75 000
-31 000
-42 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 889 000
-1 851 000
-1 229 000
-1 304 000
-512 000
-
Variation de la trésorerie nette
154 000
183 000
-164 000
56 000
36 000
-
Trésorerie en début de période
617 000
552 000
716 000
660 000
624 000
-
Trésorerie en fin de période
802 000
735 000
552 000
716 000
660 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 411 000
1 439 000
397 000
1 437 000
714 000
-
Dépenses d’investissement
-446 000
-503 000
-506 000
-397 000
-192 000
-
Flux de trésorerie disponible
965 000
936 000
-109 000
1 040 000
522 000
-