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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
703 000
483 000
711 000
650 000
Trésorerie totale
703 000
483 000
711 000
650 000
Créances nettes
1 726 000
1 818 000
1 906 000
929 000
Inventaire
2 638 000
3 299 000
2 516 000
1 132 000
Autre actif à court terme
165 000
137 000
131 000
49 000
Total des actifs à court terme
6 293 000
7 432 000
6 987 000
3 060 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
7 357 000
6 945 000
6 949 000
3 235 000
Dépréciation cumulée
-2 402 000
-1 977 000
-1 793 000
-1 470 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 955 000
4 968 000
5 156 000
1 765 000
Fonds propres et autres investissements
11 000
10 000
86 000
5 000
Clientèle
10 635 000
13 373 000
16 414 000
5 593 000
Biens incorporels
8 357 000
9 082 000
10 506 000
2 727 000
Autres actifs à long terme
310 000
310 000
291 000
107 000
Total des actifs non circulants
24 685 000
28 090 000
32 671 000
10 495 000
Total des actifs
30 978 000
35 522 000
39 658 000
13 555 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
885 000
597 000
632 000
634 000
Créances
1 378 000
1 418 000
1 532 000
556 000
Impôts exigibles
194 000
313 000
94 000
42 000
Charges à payer
367 000
364 000
393 000
173 000
Autre passif à court terme
143 000
303 000
215 000
102 000
Total des passifs à court terme
3 758 000
3 728 000
3 633 000
1 904 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
9 186 000
10 373 000
10 768 000
3 779 000
Passif d’impôts différé
1 937 000
2 283 000
2 518 000
593 000
Autres passifs à long terme
560 000
491 000
462 000
268 000
Total des passifs non à court terme
12 578 000
14 050 000
14 803 000
5 231 000
Passifs totaux
16 336 000
17 778 000
18 436 000
7 135 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
35 000
35 000
35 000
16 000
Bénéfices non répartis
-2 439 000
955 000
3 641 000
4 156 000
Cumul des autres bénéfices complets
-1 896 000
-2 198 000
-1 423 000
-698 000
Total des capitaux propres
14 611 000
17 655 000
21 082 000
6 310 000
Passif total et capitaux propres
30 978 000
35 522 000
39 658 000
13 555 000