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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 100
-15 267
-13 872
3 998
Dépréciation et amortissement
-
1 426
1 056
481,993
Impôts sur le revenu différés
-
-77,649
124,058
197,892
Rémunération à base d’actions
-0,001
10,133
140,467
0
Variation du fonds de roulement
-3 634
1 572
-549,046
-3 403
Comptes débiteurs
-
2 015
-4 354
-1 667
Créances
-
-994,009
3 917
-650,176
Autre fonds de roulement
-4 168
-5 705
-9 687
-1 712
Autres éléments non monétaires
-
1 473
84,969
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 697
-5 234
-7 539
1 531
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-470,805
-2 148
-3 243
Acquisitions nettes
-
0
-1 289
0
Achat d’investissements
-
0
-15 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
8 074
0
Autres activités d’investissement
-
-4 800
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 256
-5 271
-10 363
-3 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-4 323
-3 179
-2 897
Action ordinaire émise
5 286
763,81
22 847
0
Autres activités financières
-
503,068
-1 982
-233,382
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 378
5 539
22 337
-233,382
Variation de la trésorerie nette
-861,879
-5 255
4 611
-1 827
Trésorerie en début de période
1 421
6 293
1 683
3 509
Trésorerie en fin de période
570,566
1 039
6 293
1 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 697
-5 234
-7 539
1 531
Dépenses d’investissement
-
-470,805
-2 148
-3 243
Flux de trésorerie disponible
-4 168
-5 705
-9 687
-1 712