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Intesa Sanpaolo (IES.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 069 000
7 724 000
4 379 000
4 185 000
3 277 000
Dépréciation et amortissement
-
1 657 000
1 684 000
1 592 000
2 377 000
Variation du fonds de roulement
-
-28 077 000
91 108 000
-2 049 000
-8 939 000
Autre fonds de roulement
-
-18 993 000
100 428 000
6 913 000
-3 165 000
Autres éléments non monétaires
-
-999 000
-889 000
-329 000
1 413 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-17 338 000
102 276 000
8 805 000
-1 729 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 655 000
-1 848 000
-1 892 000
-1 436 000
Acquisitions nettes
-
-133 000
-217 000
-500 000
-441 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-588 000
-538 000
-2 226 000
-357 000
Variation de la trésorerie nette
-
-23 518 000
98 220 000
986 000
595 000
Trésorerie en début de période
-
112 924 000
14 756 000
13 733 000
13 222 000
Trésorerie en fin de période
-
89 270 000
112 924 000
14 756 000
13 733 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-17 338 000
102 276 000
8 805 000
-1 729 000
Dépenses d’investissement
-
-1 655 000
-1 848 000
-1 892 000
-1 436 000
Flux de trésorerie disponible
-
-18 993 000
100 428 000
6 913 000
-3 165 000