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IDT Corporation (IDT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 951
40 492
27 028
96 475
21 430
Dépréciation et amortissement
20 481
20 136
18 115
17 764
20 406
Impôts sur le revenu différés
10 600
12 601
4 801
-32 793
-3 805
Rémunération à base d’actions
5 918
4 518
1 930
1 490
3 856
Variation du fonds de roulement
-28 127
-36 222
-49 113
-11 156
-74 927
Comptes débiteurs
-4 797
4 726
-8 279
977
11 702
Créances
-13 408
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
37 982
32 182
7 528
49 855
-45 632
Autres éléments non monétaires
3 411
3 175
3 379
-4 096
492
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 247
54 140
29 407
66 620
-29 591
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 265
-21 958
-21 879
-16 765
-16 041
Acquisitions nettes
-1 909
-840
-8 603
-7 673
-450
Achat d’investissements
-51 100
-59 872
-24 454
-49 187
-22 429
Ventes/échéance des investissements
52 911
49 211
21 157
26 230
6 457
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 363
-33 459
-33 779
-44 059
-32 463
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 588
-27 383
-2 566
0
-11 429
Action ordinaire émise
0
-
10 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-11 725
-13 896
-26 222
-4 192
-4 482
Dividendes payés
-2 264
-
-
-
-
Autres activités financières
-158
-2 085
10 468
-1 018
-1 444
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 711
-15 809
-15 617
-4 523
-5 650
Variation de la trésorerie nette
26 634
9 261
-37 354
25 694
-55 977
Trésorerie en début de période
207 678
189 562
226 916
201 222
257 199
Trésorerie en fin de période
233 851
198 823
189 562
226 916
201 222
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 247
54 140
29 407
66 620
-29 591
Dépenses d’investissement
-20 265
-21 958
-21 879
-16 765
-16 041
Flux de trésorerie disponible
37 982
32 182
7 528
49 855
-45 632