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ID Logistics Group SA (IDL.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 141
52 141
38 221
33 132
25 196
Dépréciation et amortissement
317 381
317 381
269 504
195 375
168 329
Variation du fonds de roulement
14 774
14 774
-9 306
21 928
6 631
Autre fonds de roulement
354 840
354 840
275 792
181 902
152 721
Autres éléments non monétaires
54 387
54 387
33 474
13 259
11 488
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
429 766
429 766
343 333
265 428
212 032
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 926
-74 926
-67 541
-83 526
-59 311
Acquisitions nettes
-26 350
-26 350
-249 762
-67 720
-387
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 263
-99 263
-309 758
-149 962
-57 827
Variation de la trésorerie nette
58 166
58 166
26 838
12 915
53 488
Trésorerie en début de période
183 643
183 643
156 805
143 890
90 478
Trésorerie en fin de période
241 809
241 809
183 643
156 805
143 966
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
429 766
429 766
343 333
265 428
212 032
Dépenses d’investissement
-74 926
-74 926
-67 541
-83 526
-59 311
Flux de trésorerie disponible
354 840
354 840
275 792
181 902
152 721