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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 812
70 812
80 384
126 238
32 359
-
Dépréciation et amortissement
-2 543
-2 543
-80
455
-74
-
Variation du fonds de roulement
5 361
5 361
-6 776
4 445
-2 867
-
Autre fonds de roulement
-17 082
-17 082
-22 862
-11 776
-13 984
-
Autres éléments non monétaires
-2 138
-2 138
-4 540
2 004
-280
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 102
-15 102
-22 862
-11 760
-13 960
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 980
-1 980
-
-16
-24
-19
Acquisitions nettes
-3 267
-3 267
0
-
-
-
Achat d’investissements
-77 839
-77 839
-44 033
-109 678
-64 161
-
Ventes/échéance des investissements
377 650
377 650
125 423
184 569
75 299
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
299 639
299 639
87 567
77 870
14 456
-
Variation de la trésorerie nette
265 841
265 841
39 558
-9 430
989
-
Trésorerie en début de période
52 478
52 478
12 920
22 350
21 361
-
Trésorerie en fin de période
318 319
318 319
52 478
12 920
22 350
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 102
-15 102
-22 862
-11 760
-13 960
-
Dépenses d’investissement
-1 980
-1 980
-
-16
-24
-19
Flux de trésorerie disponible
-17 082
-17 082
-22 862
-11 776
-13 984
-