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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
190 462
214 069
93 693
55 295
44 801
-
Dépréciation et amortissement
75 506
77 792
78 571
78 193
81 041
-
Impôts sur le revenu différés
-35 347
-34 665
18 518
-7 503
-7 182
-
Rémunération à base d’actions
37 337
35 741
22 127
28 736
10 442
-
Variation du fonds de roulement
86 834
-1 196
-27 589
-6 800
-3 628
-
Comptes débiteurs
6 742
-
-
-
-
6 742
Créances
3 816
-2 513
6 868
-1 803
-2 850
-
Autre fonds de roulement
246 796
169 107
243 286
92 115
121 059
-
Autres éléments non monétaires
-65 062
-77 492
88 734
-17 650
37 314
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
292 358
213 733
286 039
130 392
163 467
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 562
-44 626
-42 753
-38 277
-42 408
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-695 940
-838 247
-532 724
-527 800
-529 559
-
Ventes/échéance des investissements
687 570
797 703
260 771
745 716
261 011
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 932
-85 170
-314 706
179 639
-310 046
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 590
0
-282 499
0
-94 909
-
Action ordinaire rachetée
-165 191
-339 704
-74 445
-30 000
-349
-
Dividendes payés
-39 296
-39 454
-42 306
-43 058
-43 072
-
Autres activités financières
-14 434
-10 857
-87 072
-9 362
3 582
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-219 946
-388 763
18 604
-74 470
-132 856
-
Variation de la trésorerie nette
18 480
-260 200
-10 063
235 561
-279 435
-
Trésorerie en début de période
442 710
703 161
713 224
477 663
757 098
-
Trésorerie en fin de période
461 190
442 961
703 161
713 224
477 663
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
292 358
213 733
286 039
130 392
163 467
-
Dépenses d’investissement
-45 562
-44 626
-42 753
-38 277
-42 408
-
Flux de trésorerie disponible
246 796
169 107
243 286
92 115
121 059
-