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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-59 314
-29 655
-74 286
103 135
86 870
-
Dépréciation et amortissement
228 574
228 774
235 151
89 698
85 631
-
Rémunération à base d’actions
43 003
40 563
36 025
27 341
23 954
-
Variation du fonds de roulement
-101 668
-135 603
-303 729
15 039
-16 966
-
Comptes débiteurs
-19 426
48 635
-19 151
13 755
78 049
-
Inventaire
57 455
-6 079
-201 095
20 815
19 196
-
Créances
-35 463
-68 301
37 472
2 347
-46 415
-
Autre fonds de roulement
74 945
72 531
-161 458
186 369
122 362
-
Autres éléments non monétaires
40 741
37 593
36 762
29 497
39 491
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
170 747
166 201
-62 129
267 538
222 752
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 802
-93 670
-99 329
-81 169
-100 390
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 844 164
-14 452
0
-
Achat d’investissements
-
0
-3 397
-13 284
-32 825
-
Ventes/échéance des investissements
3 222
4 222
36 433
18 000
28 900
-
Autres activités d’investissement
1 954
1 501
989
218
6 176
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 626
-87 947
-1 909 468
-90 687
-98 139
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-36 063
-30 651
-23 055
-607
-150 357
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
-18 639
Autres activités financières
-14 925
-9 350
-13 060
-25 635
-12 876
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-46 987
-35 979
1 637 032
-16 870
-40
-
Variation de la trésorerie nette
30 476
45 438
-344 043
156 730
127 427
-
Trésorerie en début de période
220 947
208 784
552 827
396 097
268 670
-
Trésorerie en fin de période
254 081
254 222
208 784
552 827
396 097
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
170 747
166 201
-62 129
267 538
222 752
-
Dépenses d’investissement
-95 802
-93 670
-99 329
-81 169
-100 390
-
Flux de trésorerie disponible
74 945
72 531
-161 458
186 369
122 362
-