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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 402
19 820
27 595
21 059
9 218
-
Dépréciation et amortissement
-
5 386
3 704
3 344
4 109
-
Variation du fonds de roulement
18 920
20 655
-36 253
-15 756
-7 850
-
Inventaire
20 440
25 911
-35 589
-34 615
-
-
Autre fonds de roulement
34 794
37 775
-6 273
5 149
1 916
-
Autres éléments non monétaires
-
-201
-541
268
-454
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 400
44 650
-808
9 669
4 709
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 606
-6 875
-5 465
-4 520
-2 793
-
Acquisitions nettes
-12 478
-12 478
-
-650
-6 679
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 077
-19 301
-5 420
-5 170
-9 471
-
Variation de la trésorerie nette
33 852
35 435
-1 169
5 304
-1 836
-
Trésorerie en début de période
5 200
7 559
9 249
3 899
6 163
-
Trésorerie en fin de période
39 052
42 550
7 559
9 249
3 899
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 400
44 650
-808
9 669
4 709
-
Dépenses d’investissement
-4 606
-6 875
-5 465
-4 520
-2 793
-
Flux de trésorerie disponible
34 794
37 775
-6 273
5 149
1 916
-