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InterContinental Hotels Group PLC (ICHGF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
750 000
750 000
375 000
266 000
-260 000
-
Dépréciation et amortissement
150 000
150 000
154 000
192 000
172 000
-
Rémunération à base d’actions
56 000
56 000
46 000
41 000
32 000
-
Variation du fonds de roulement
79 000
79 000
101 000
110 000
-27 000
-
Inventaire
0
0
0
1 000
1 000
-
Autre fonds de roulement
811 000
811 000
547 000
584 000
61 000
-
Autres éléments non monétaires
100 000
100 000
228 000
197 000
187 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
893 000
893 000
646 000
636 000
137 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 000
-82 000
-99 000
-52 000
-76 000
-
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-1 000
-13 000
-2 000
-
Achat d’investissements
-60 000
-60 000
0
-5 000
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
8 000
8 000
13 000
14 000
17 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
6 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 000
-137 000
-78 000
-12 000
-61 000
-
Variation de la trésorerie nette
339 000
339 000
-393 000
-236 000
1 430 000
-
Trésorerie en début de période
921 000
921 000
1 391 000
1 624 000
108 000
-
Trésorerie en fin de période
1 278 000
1 278 000
921 000
1 391 000
1 624 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
893 000
893 000
646 000
636 000
137 000
-
Dépenses d’investissement
-82 000
-82 000
-99 000
-52 000
-76 000
-
Flux de trésorerie disponible
811 000
811 000
547 000
584 000
61 000
-