La bourse est fermée

Independence Contract Drilling, Inc. (ICD)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,2200-0,0400 (-3,17 %)
À la clôture : 01:00PM EDT
1,2000 -0,02 (-1,64 %)
Échanges après Bourse : 03:00PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 695
-37 697
-65 321
-66 712
-96 638
-
Dépréciation et amortissement
44 515
43 543
40 443
38 915
43 919
-
Impôts sur le revenu différés
-2 723
-2 505
-6 771
18 532
-147
-
Rémunération à base d’actions
4 215
5 671
4 644
2 295
1 979
-
Variation du fonds de roulement
14 583
1 631
-7 594
18
8 440
-
Comptes débiteurs
12 919
6 318
-17 820
-12 136
26 026
-
Inventaire
-227
-249
-365
-133
117
-
Créances
-
-
-
-
-
-7 190
Autre fonds de roulement
26 669
20 367
-14 470
-25 994
-13 942
-
Autres éléments non monétaires
30 646
35 436
23 175
6 998
988
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 463
61 022
28 577
-9 579
287
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 794
-40 655
-43 047
-16 415
-14 229
-
Autres activités d’investissement
5 473
4 438
4 743
2 037
5 252
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 321
-36 217
-38 304
-14 378
-8 977
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-74 460
-58 563
-144 965
-3 611
-15 378
-
Action ordinaire émise
-
0
3 038
13 208
10 206
-
Action ordinaire rachetée
-133
-7
-10
-10
-66
-
Autres activités financières
-295
-668
-10 239
-78
-44
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-31 913
-24 566
10 913
15 818
15 763
-
Variation de la trésorerie nette
229
239
1 186
-8 139
7 073
-
Trésorerie en début de période
6 715
5 326
4 140
12 279
5 206
-
Trésorerie en fin de période
6 944
5 565
5 326
4 140
12 279
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 463
61 022
28 577
-9 579
287
-
Dépenses d’investissement
-31 794
-40 655
-43 047
-16 415
-14 229
-
Flux de trésorerie disponible
26 669
20 367
-14 470
-25 994
-13 942
-