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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 291
-4 847
-13 656
-11 245
-17 610
-
Dépréciation et amortissement
388
409
521
557
577
-
Impôts sur le revenu différés
19
20
-116
1
1
-
Rémunération à base d’actions
995
1 316
1 686
2 783
2 844
-
Variation du fonds de roulement
-1 693
92
-2 674
-2 949
-1 526
-
Comptes débiteurs
-1 242
419
-739
969
-302
-
Inventaire
1 133
1 489
-1 218
-1 027
-533
-
Créances
-768
-811
-806
-90
878
-
Autre fonds de roulement
-5 964
-6 228
-13 324
-9 995
-7 459
-
Autres éléments non monétaires
360
461
717
795
8 294
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 616
-4 964
-12 790
-9 408
-6 985
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 348
-1 264
-534
-587
-474
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 191
3 275
-534
-587
-474
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-7 363
-7 413
-3 016
Action ordinaire émise
-
1 966
0
23 229
18 285
-
Autres activités financières
-
-
-
-59
-267
-196
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
2 046
355
17 091
19 332
-
Variation de la trésorerie nette
621
357
-12 969
7 096
11 873
-
Trésorerie en début de période
19 663
21 313
34 282
27 186
15 313
-
Trésorerie en fin de période
20 284
21 670
21 313
34 282
27 186
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 616
-4 964
-12 790
-9 408
-6 985
-
Dépenses d’investissement
-1 348
-1 264
-534
-587
-474
-
Flux de trésorerie disponible
-5 964
-6 228
-13 324
-9 995
-7 459
-