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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 250 300
-1 250 300
54 100
400 100
79 500
Dépréciation et amortissement
118 500
118 500
34 400
40 900
30 600
Variation du fonds de roulement
-79 500
-79 500
-190 800
31 500
184 600
Inventaire
-39 600
-39 600
-46 900
83 600
11 400
Autre fonds de roulement
3 600
3 600
-234 200
-497 600
119 500
Autres éléments non monétaires
110 300
110 300
109 600
102 900
112 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
308 200
308 200
312 900
529 100
650 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-304 600
-304 600
-547 100
-1 026 700
-530 600
Acquisitions nettes
-7 900
-7 900
-33 200
-23 270
-32 300
Achat d’investissements
-
-
-
-232 700
-32 300
Ventes/échéance des investissements
-
-
10 800
5 600
-
Autres activités d’investissement
-252 800
-252 800
13 100
-237 830
-18 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 010 300
1 010 300
91 500
-846 000
-551 300
Variation de la trésorerie nette
440 900
440 900
424 100
-543 500
423 700
Trésorerie en début de période
966 300
966 300
542 300
1 085 700
662 000
Trésorerie en fin de période
1 407 200
1 407 200
966 300
542 300
1 085 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
308 200
308 200
312 900
529 100
650 100
Dépenses d’investissement
-304 600
-304 600
-547 100
-1 026 700
-530 600
Flux de trésorerie disponible
3 600
3 600
-234 200
-497 600
119 500