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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 250 300
-1 250 300
54 100
400 100
79 500
Dépréciation et amortissement
-
-
34 400
40 900
30 600
Variation du fonds de roulement
-
-
-190 800
31 500
184 600
Inventaire
-
-
-46 900
83 600
11 400
Autre fonds de roulement
-
-
-234 200
-497 600
119 500
Autres éléments non monétaires
-
-
109 600
102 900
112 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
312 900
529 100
650 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-547 100
-1 026 700
-530 600
Acquisitions nettes
-
-
-332 000
-23 270
-32 300
Achat d’investissements
-
-
-
-232 700
-32 300
Ventes/échéance des investissements
-
-
10 800
5 600
-
Autres activités d’investissement
-
-
309 900
-237 830
-18 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
91 500
-846 000
-551 300
Variation de la trésorerie nette
-
-
424 100
-543 500
423 700
Trésorerie en début de période
-
-
542 300
1 085 700
662 000
Trésorerie en fin de période
-
-
966 300
542 300
1 085 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
312 900
529 100
650 100
Dépenses d’investissement
-
-
-547 100
-1 026 700
-530 600
Flux de trésorerie disponible
-
-
-234 200
-497 600
119 500