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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 181
Dépréciation et amortissement
129,225
Variation du fonds de roulement
246,959
Autre fonds de roulement
-718,434
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-695,891
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22,543
Autres activités d’investissement
75
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
52,457
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-98,005
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
610,081
Trésorerie en début de période
49,694
Trésorerie en fin de période
16,341
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-695,891
Dépenses d’investissement
-22,543
Flux de trésorerie disponible
-718,434
