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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
250 300
243 700
223 400
118 800
97 239
Dépréciation et amortissement
126 600
125 700
117 700
103 000
87 996
Impôts sur le revenu différés
-
500
7 100
-400
-8 475
Rémunération à base d’actions
16 500
15 900
13 800
13 800
10 826
Variation du fonds de roulement
-37 700
-40 600
-72 500
-102 600
-13 113
Comptes débiteurs
-30 400
-25 100
-76 500
-16 800
-10 489
Inventaire
800
16 500
-16 500
-54 000
187
Créances
20 600
5 100
9 600
26 400
-203
Autre fonds de roulement
282 700
278 600
232 300
101 300
147 202
Autres éléments non monétaires
-9 300
-9 400
-14 300
5 300
1 332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
351 200
340 200
277 900
138 300
180 789
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 500
-61 600
-45 600
-37 000
-33 587
Acquisitions nettes
-25 700
-59 600
-113 500
-241 300
-76 446
Achat d’investissements
-
0
-344 400
0
-776
Ventes/échéance des investissements
-
0
345 000
0
38 693
Autres activités d’investissement
14 600
15 100
-2 200
-2 800
-6 865
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 900
-103 400
-158 700
-278 400
-77 794
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-169 700
-37 400
-37 500
-228 400
-29 317
Action ordinaire rachetée
-
-6 300
-137 600
0
-33 924
Dividendes payés
-83 500
-63 100
-62 700
-35 300
0
Autres activités financières
-5 500
-5 200
-11 700
-16 400
-6 440
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-93 100
-79 900
-223 100
242 100
-49 364
Variation de la trésorerie nette
181 200
156 900
-103 900
102 000
53 631
Trésorerie en début de période
218 700
229 600
333 500
231 500
177 889
Trésorerie en fin de période
399 900
386 500
229 600
333 500
231 520
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
351 200
340 200
277 900
138 300
180 789
Dépenses d’investissement
-68 500
-61 600
-45 600
-37 000
-33 587
Flux de trésorerie disponible
282 700
278 600
232 300
101 300
147 202