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International Bancshares Corporation (IBOC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
407 456
411 768
300 232
253 922
167 319
-
Dépréciation et amortissement
22 107
21 944
21 821
25 028
28 318
-
Impôts sur le revenu différés
31 069
22 950
10 619
3 542
-3 122
-
Rémunération à base d’actions
302
330
449
506
743
-
Variation du fonds de roulement
-33 227
-16 055
39 799
26 989
27 378
-
Comptes débiteurs
-17 318
-19 515
-15 194
7 288
-1 261
-
Autre fonds de roulement
437 389
446 935
368 728
281 291
298 408
-
Autres éléments non monétaires
-
2 538
1 627
5 525
1 539
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
467 137
474 432
387 941
291 681
305 133
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 748
-27 497
-19 213
-10 390
-6 725
-
Achat d’investissements
-661 847
-1 110 471
-1 534 918
-2 917 918
-1 864 261
-
Ventes/échéance des investissements
704 442
682 406
759 092
1 619 769
2 102 051
-
Autres activités d’investissement
6 832
8 888
8 969
8 273
6 679
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-582 529
-1 067 206
-992 028
-915 889
-343 705
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 974
-25 973
-425 194
-189
-190 184
-
Action ordinaire émise
3 375
1 167
1 537
2 414
542
-
Action ordinaire rachetée
-4 070
-4 611
-52 048
-716
-48 878
-
Dividendes payés
-80 127
-78 247
-75 375
-72 838
-69 928
-
Autres activités financières
1 337
-
-
-
-
1 923
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-170 703
-843 892
-517 431
1 836 212
1 778 990
-
Variation de la trésorerie nette
-286 095
-1 436 666
-1 121 518
1 212 004
1 740 418
-
Trésorerie en début de période
1 195 048
2 087 724
3 209 242
1 997 238
256 820
-
Trésorerie en fin de période
908 953
651 058
2 087 724
3 209 242
1 997 238
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
467 137
474 432
387 941
291 681
305 133
-
Dépenses d’investissement
-29 748
-27 497
-19 213
-10 390
-6 725
-
Flux de trésorerie disponible
437 389
446 935
368 728
281 291
298 408
-