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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 886 000
6 650 000
13 188 000
Autres investissements à court terme
852 000
600 000
600 000
Trésorerie totale
8 738 000
7 250 000
13 788 000
Créances nettes
6 541 000
6 754 000
5 790 000
Inventaire
1 552 000
1 649 000
1 812 000
Autre actif à court terme
2 610 000
3 466 000
2 089 000
Total des actifs à court terme
29 118 000
29 539 000
39 165 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
21 573 000
23 306 000
23 666 000
Dépréciation cumulée
-13 361 000
-14 390 000
-13 896 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
8 212 000
8 916 000
9 770 000
Fonds propres et autres investissements
1 617 000
1 823 000
216 000
Clientèle
55 949 000
55 643 000
53 765 000
Biens incorporels
11 184 000
12 511 000
13 739 000
Autres actifs à long terme
1 617 000
1 823 000
13 300 000
Total des actifs non circulants
98 126 000
102 462 000
116 806 000
Total des actifs
127 243 000
132 001 000
155 971 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 759 000
6 786 000
7 116 000
Créances
4 051 000
3 955 000
4 033 000
Charges à payer
4 111 000
3 892 000
5 632 000
Chiffre d'affaires différé
12 032 000
12 518 000
11 980 000
Autre passif à court terme
1 000
1 000
3 819 000
Total des passifs à court terme
31 505 000
33 619 000
39 869 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
46 189 000
44 917 000
54 217 000
Passif d’impôts différé
2 292 000
3 956 000
4 958 000
Chiffre d'affaires différé
3 499 000
3 577 000
3 758 000
Autres passifs à long terme
998 000
1 295 000
1 272 000
Total des passifs non à court terme
73 717 000
79 386 000
95 376 000
Passifs totaux
105 222 000
113 005 000
135 245 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
58 343 000
57 319 000
56 556 000
Bénéfices non répartis
149 825 000
154 209 000
162 717 000
Cumul des autres bénéfices complets
-16 740 000
-23 234 000
-29 337 000
Total des capitaux propres
21 944 000
18 901 000
20 597 000
Passif total et capitaux propres
127 243 000
132 001 000
155 971 000