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Bilan

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Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 886 000
6 650 000
13 212 000
8 172 000
Autres investissements à court terme
852 000
600 000
600 000
696 000
Trésorerie totale
8 738 000
7 250 000
13 812 000
8 868 000
Créances nettes
6 541 000
6 754 000
7 132 000
7 870 000
Inventaire
1 552 000
1 649 000
1 839 000
1 619 000
Autre actif à court terme
2 610 000
-
-
-
Total des actifs à court terme
29 118 000
29 539 000
39 165 000
38 420 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
8 212 000
23 306 000
37 862 000
37 023 000
Dépréciation cumulée
-
-14 391 000
-23 136 000
-22 018 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
8 212 000
8 915 000
14 726 000
15 005 000
Fonds propres et autres investissements
1 617 000
206 000
226 000
222 000
Clientèle
55 949 000
55 643 000
59 617 000
58 222 000
Biens incorporels
11 184 000
12 511 000
13 795 000
15 236 000
Autres actifs à long terme
-
237 000
227 000
321 000
Total des actifs non circulants
98 126 000
102 460 000
116 805 000
113 766 000
Total des actifs
127 243 000
132 001 000
155 971 000
152 186 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 760 000
6 786 000
7 183 000
8 797 000
Créances
4 051 000
3 955 000
4 908 000
4 896 000
Charges à payer
-
3 892 000
6 847 000
4 357 000
Chiffre d'affaires différé
12 032 000
12 518 000
12 833 000
12 026 000
Autre passif à court terme
7 592 000
1 000
10 287 000
7 763 000
Total des passifs à court terme
31 505 000
33 619 000
39 869 000
37 701 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
46 189 000
44 917 000
54 355 000
54 102 000
Passif d’impôts différé
-
3 956 000
5 472 000
5 230 000
Chiffre d'affaires différé
3 499 000
3 577 000
4 301 000
3 851 000
Autres passifs à long terme
12 243 000
1 295 000
1 376 000
1 238 000
Total des passifs non à court terme
73 717 000
79 386 000
95 376 000
93 500 000
Passifs totaux
105 222 000
113 005 000
135 245 000
131 201 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
58 343 000
57 319 000
56 556 000
55 895 000
Bénéfices non répartis
149 825 000
154 209 000
162 717 000
162 954 000
Cumul des autres bénéfices complets
-16 740 000
-23 234 000
-29 337 000
-28 597 000
Total des capitaux propres
21 944 000
18 901 000
20 597 000
20 841 000
Passif total et capitaux propres
127 243 000
132 001 000
155 971 000
152 186 000