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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 180 000
7 502 000
1 640 000
5 742 000
5 590 000
-
Dépréciation et amortissement
4 453 000
4 396 000
4 802 000
6 417 000
6 695 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 114 000
-2 726 000
-2 001 000
-3 203 000
-
Rémunération à base d’actions
1 185 000
1 133 000
987 000
982 000
937 000
-
Variation du fonds de roulement
2 040 000
2 184 000
202 000
1 791 000
8 249 000
-
Inventaire
-
390 000
71 000
138 000
-209 000
-
Créances
-
65 000
213 000
85 000
138 000
-
Autre fonds de roulement
12 610 000
12 121 000
8 463 000
10 028 000
14 967 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-1 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 325 000
13 931 000
10 435 000
12 796 000
18 197 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 715 000
-1 810 000
-1 972 000
-2 768 000
-3 230 000
-
Acquisitions nettes
-5 146 000
-5 086 000
-2 348 000
-3 293 000
-336 000
-
Achat d’investissements
-7 546 000
-11 143 000
-5 930 000
-3 561 000
-6 246 000
-
Ventes/échéance des investissements
10 061 000
10 647 000
4 665 000
3 147 000
5 618 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
-
-1 000
475 000
6 720 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 320 000
-7 070 000
-4 202 000
-5 975 000
-3 028 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 063 000
-5 082 000
-6 800 000
-8 597 000
-13 365 000
-
Action ordinaire rachetée
-505 000
-402 000
-407 000
-319 000
-302 000
-
Dividendes payés
-6 065 000
-6 040 000
-5 948 000
-5 869 000
-5 797 000
-
Autres activités financières
396 000
176 000
176 000
949 000
92 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 601 000
-1 769 000
-4 958 000
-13 354 000
-9 721 000
-
Variation de la trésorerie nette
5 230 000
5 101 000
1 032 000
-6 718 000
5 361 000
-
Trésorerie en début de période
9 535 000
7 988 000
6 957 000
13 675 000
8 314 000
-
Trésorerie en fin de période
14 939 000
13 089 000
7 988 000
6 957 000
13 675 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 325 000
13 931 000
10 435 000
12 796 000
18 197 000
-
Dépenses d’investissement
-1 715 000
-1 810 000
-1 972 000
-2 768 000
-3 230 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 610 000
12 121 000
8 463 000
10 028 000
14 967 000
-