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Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 234
67 741
180 550
169 075
133 892
-
Dépréciation et amortissement
122 935
123 512
118 299
119 836
116 031
-
Impôts sur le revenu différés
-16 694
-11 885
-4 585
-2 755
-64 138
-
Rémunération à base d’actions
22 122
20 143
27 725
36 210
19 590
-
Variation du fonds de roulement
-62 313
-81 574
-39 420
18 163
-41 314
-
Comptes débiteurs
11 379
4 593
-33 905
7 265
52 105
-
Inventaire
-53 371
-59 773
-29 124
5 374
-48 348
-
Créances
-34 455
-20 229
17 343
32 874
-57 512
-
Autre fonds de roulement
60 929
73 090
217 384
264 347
139 942
-
Autres éléments non monétaires
15 395
21 241
-10 643
8 702
31 916
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
129 555
139 955
264 469
312 427
203 832
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 626
-66 865
-47 085
-48 080
-63 890
-
Acquisitions nettes
-
0
-51 509
-303 910
0
-
Achat d’investissements
-71 194
-32 694
0
0
-7 840
-
Ventes/échéance des investissements
1 584
5 381
4 909
76
-
1 584
Autres activités d’investissement
-64 243
-
-
-
-
752
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 439
-94 178
-58 580
-161 443
-68 073
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-113 300
-110 600
-148 550
-125 500
-441 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-125 000
-275 000
-125 000
0
-100 000
-
Autres activités financières
-4 055
-13 742
-24 618
-5 050
-29 422
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
291 434
-229 925
-251 953
-98 226
121 625
-
Variation de la trésorerie nette
284 539
-180 259
-56 787
43 282
271 255
-
Trésorerie en début de période
307 367
456 661
513 448
470 166
198 911
-
Trésorerie en fin de période
593 917
276 402
456 661
513 448
470 166
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
129 555
139 955
264 469
312 427
203 832
-
Dépenses d’investissement
-68 626
-66 865
-47 085
-48 080
-63 890
-
Flux de trésorerie disponible
60 929
73 090
217 384
264 347
139 942
-