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International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 655 000
2 655 000
431 000
-2 933 000
-6 935 000
Dépréciation et amortissement
2 063 000
2 063 000
2 107 000
1 916 000
2 955 000
Variation du fonds de roulement
-142 000
-142 000
1 884 000
1 634 000
1 161 000
Inventaire
-140 000
-140 000
-21 000
-
-
Autre fonds de roulement
1 320 000
1 320 000
979 000
-885 000
-5 371 000
Autres éléments non monétaires
111 000
111 000
76 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 864 000
4 864 000
4 854 000
-141 000
-3 432 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 544 000
-3 544 000
-3 875 000
-744 000
-1 939 000
Achat d’investissements
-985 000
-985 000
-351 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
11 000
11 000
0
91 000
2 366 000
Autres activités d’investissement
15 000
15 000
26 000
-72 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 423 000
-3 423 000
-3 463 000
-181 000
1 562 000
Variation de la trésorerie nette
-3 753 000
-3 753 000
1 335 000
1 913 000
1 940 000
Trésorerie en début de période
9 196 000
9 196 000
7 892 000
5 774 000
4 062 000
Trésorerie en fin de période
5 441 000
5 441 000
9 196 000
7 892 000
5 774 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 864 000
4 864 000
4 854 000
-141 000
-3 432 000
Dépenses d’investissement
-3 544 000
-3 544 000
-3 875 000
-744 000
-1 939 000
Flux de trésorerie disponible
1 320 000
1 320 000
979 000
-885 000
-5 371 000