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Dow Jones
39 512,84
+837,14
(+2,16 %)
Nasdaq
16 340,87
+184,57
(+1,14 %)
Nikkei 225
38 095,54
-133,57
(-0,35 %)
EUR/USD
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+0,0002
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 402
19 820
27 595
21 059
9 218
Dépréciation et amortissement
-
5 386
3 704
3 344
4 109
Variation du fonds de roulement
18 920
20 655
-36 253
-15 756
-7 850
Inventaire
20 440
25 911
-35 589
-34 615
-
Autre fonds de roulement
34 794
37 775
-6 273
5 149
1 916
Autres éléments non monétaires
-
-201
-541
268
-454
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 400
44 650
-808
9 669
4 709
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 606
-6 875
-5 465
-4 520
-2 793
Acquisitions nettes
-12 478
-12 478
-
-650
-6 679
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 077
-19 301
-5 420
-5 170
-9 471
Variation de la trésorerie nette
33 852
35 435
-1 169
5 304
-1 836
Trésorerie en début de période
5 200
7 559
9 249
3 899
6 163
Trésorerie en fin de période
39 052
42 550
7 559
9 249
3 899
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 400
44 650
-808
9 669
4 709
Dépenses d’investissement
-4 606
-6 875
-5 465
-4 520
-2 793
Flux de trésorerie disponible
34 794
37 775
-6 273
5 149
1 916
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