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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 612 000
1 316 000
2 454 000
2 067 000
1 082 000
-
Dépréciation et amortissement
633 000
597 000
563 000
461 000
314 000
-
Rémunération à base d’actions
110 000
120 000
152 000
95 000
58 000
-
Variation du fonds de roulement
477 000
-289 000
249 000
1 142 000
1 117 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-259 000
-90 000
-246 000
-136 000
Autre fonds de roulement
2 175 000
1 388 000
3 254 000
2 819 000
2 189 000
-
Autres éléments non monétaires
-25 000
159 000
103 000
-253 000
-7 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 622 000
1 846 000
3 665 000
3 146 000
2 352 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-447 000
-458 000
-411 000
-327 000
-163 000
-
Acquisitions nettes
-
-995 000
-474 000
-11 076 000
0
-
Achat d’investissements
-33 660 000
-32 482 000
-24 521 000
-18 118 000
-13 262 000
-
Ventes/échéance des investissements
33 347 000
31 930 000
21 365 000
16 442 000
11 170 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-235 000
-102 000
-187 000
-104 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 874 000
-2 005 000
-2 746 000
-5 972 000
-2 442 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-641 000
-288 000
-1 811 000
-1 526 000
-106 000
-
Action ordinaire émise
-
551 000
0
4 263 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-121 000
-128 000
-262 000
-81 000
-49 000
-
Dividendes payés
-886 000
-862 000
-762 000
-679 000
-527 000
-
Autres activités financières
-
-15 000
-474 000
-42 000
-94 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-639 000
321 000
-2 207 000
4 189 000
79 000
-
Variation de la trésorerie nette
109 000
162 000
-1 288 000
1 363 000
-11 000
-
Trésorerie en début de période
991 000
1 010 000
2 276 000
917 000
936 000
-
Trésorerie en fin de période
1 100 000
1 171 000
1 010 000
2 276 000
917 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 622 000
1 846 000
3 665 000
3 146 000
2 352 000
-
Dépenses d’investissement
-447 000
-458 000
-411 000
-327 000
-163 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 175 000
1 388 000
3 254 000
2 819 000
2 189 000
-