La bourse est fermée

Hypoport SE (HYQ.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
301,40+1,60 (+0,53 %)
À partir de 03:29PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 676
20 138
18 686
30 163
27 267
Dépréciation et amortissement
38 010
37 886
33 038
29 420
27 611
Variation du fonds de roulement
4 028
6 259
11 313
-209
-5 481
Inventaire
-1 331
6 295
11 308
-7 858
-7 599
Autre fonds de roulement
4 697
5 997
2 584
27 197
9 920
Autres éléments non monétaires
-32 797
-31 281
-7 643
131
-3 182
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 111
36 812
38 562
64 350
46 555
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 414
-30 815
-35 978
-37 153
-36 635
Acquisitions nettes
-11 091
-1 169
-7 908
-7 167
-22 904
Achat d’investissements
-
-80
-237
-7 167
-17
Ventes/échéance des investissements
-
0
5
532
51
Autres activités d’investissement
-
630
-237
-921
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 718
-31 173
-42 480
-44 709
-59 505
Variation de la trésorerie nette
-7 416
66 711
-18 976
15 409
8 621
Trésorerie en début de période
83 058
29 947
48 922
33 513
24 892
Trésorerie en fin de période
75 642
96 658
29 947
48 922
33 513
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 111
36 812
38 562
64 350
46 555
Dépenses d’investissement
-29 414
-30 815
-35 978
-37 153
-36 635
Flux de trésorerie disponible
4 697
5 997
2 584
27 197
9 920