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Hyundai Mobis Co Ltd (HYPLF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 442 405 000
3 422 616 000
2 485 254 000
2 352 288 000
1 529 146 000
-
Dépréciation et amortissement
-
926 047 000
898 065 000
836 858 000
855 583 000
-
Variation du fonds de roulement
-
1 748 261 000
-764 065 000
-453 977 000
-231 583 000
-
Inventaire
-
-171 769 000
-869 869 000
-1 087 333 000
-93 027 000
-
Autre fonds de roulement
-
3 429 415 000
933 252 000
1 654 454 000
1 357 720 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-232 323 000
-177 210 000
-93 189 000
-115 218 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 342 631 000
2 154 062 000
2 608 809 000
2 476 737 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 913 216 000
-1 220 810 000
-954 355 000
-1 119 017 000
-
Acquisitions nettes
-
-487 847 000
-227 340 000
-608 342 000
-527 401 000
-
Achat d’investissements
-
-189 269 000
-203 705 000
-440 394 000
-29 558 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
6 218 000
356 000
5 416 000
376 282 000
-
Autres activités d’investissement
-
-11 817 000
-41 024 000
-18 471 000
-8 723 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 541 385 000
-1 603 980 000
-1 953 379 000
-1 256 765 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
991 166 000
-67 741 000
-46 447 000
860 459 000
-
Trésorerie en début de période
-
4 088 248 000
4 155 989 000
4 202 436 000
3 341 977 000
-
Trésorerie en fin de période
-
5 079 414 000
4 088 248 000
4 155 989 000
4 202 436 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 342 631 000
2 154 062 000
2 608 809 000
2 476 737 000
-
Dépenses d’investissement
-
-1 913 216 000
-1 220 810 000
-954 355 000
-1 119 017 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
3 429 415 000
933 252 000
1 654 454 000
1 357 720 000
-