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Hypera S.A. (HYPE3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 701 762
1 647 960
1 696 697
1 330 208
1 295 116
-
Dépréciation et amortissement
254 919
238 312
169 101
133 686
121 482
-
Rémunération à base d’actions
45 576
46 196
24 875
24 954
19 193
-
Variation du fonds de roulement
-404 976
-467 658
-726 522
-743 876
-212 146
-
Inventaire
213 627
-90 970
-961 655
-405 538
-329 245
-
Autre fonds de roulement
1 805 028
1 583 280
529 337
560 249
-744 161
-
Autres éléments non monétaires
928 246
979 999
826 200
314 927
96 723
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 573 642
2 395 993
2 038 793
1 399 131
1 183 054
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-768 614
-812 713
-1 509 456
-838 882
-1 927 215
-
Acquisitions nettes
-122 040
-125 996
-226 940
-3 675 545
-45 945
-
Achat d’investissements
-
0
-148 629
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
101 265
4 894
0
Autres activités d’investissement
-
-2 065
-139
-66 566
-5 059
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-726 072
-791 188
-1 742 337
-4 412 425
-1 895 113
-
Variation de la trésorerie nette
2 087 057
-281 580
575 411
-2 456 236
2 496 862
-
Trésorerie en début de période
1 087 387
2 862 473
2 287 062
4 743 298
2 246 436
-
Trésorerie en fin de période
3 174 444
2 580 893
2 862 473
2 287 062
4 743 298
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 573 642
2 395 993
2 038 793
1 399 131
1 183 054
-
Dépenses d’investissement
-768 614
-812 713
-1 509 456
-838 882
-1 927 215
-
Flux de trésorerie disponible
1 805 028
1 583 280
529 337
560 249
-744 161
-