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Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-123 510
-123 510
-153 357
-96 048
324 117
Dépréciation et amortissement
3 511
3 511
1 227
884
850
Rémunération à base d’actions
6 217
6 217
6 979
4 922
294
Variation du fonds de roulement
-2 946
-2 946
-8 746
4 165
-2 684
Comptes débiteurs
1 096
1 096
-1 180
22
53
Inventaire
-1 065
-1 065
-5 601
-2 280
-132
Créances
1 356
1 356
-4 660
5 319
734
Autre fonds de roulement
-124 363
-124 363
-134 190
-82 882
-23 255
Autres éléments non monétaires
1 496
1 496
29 996
731
6 250
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-116 962
-116 962
-116 877
-80 502
-22 944
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 401
-7 401
-17 313
-2 380
-311
Achat d’investissements
-189 670
-189 670
-268 584
-317 807
-237 851
Ventes/échéance des investissements
215 422
215 422
263 723
254 180
0
Autres activités d’investissement
-45
-45
-14 428
-29
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 308
18 308
-22 022
-65 991
-238 140
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-950
-247
Action ordinaire rachetée
-33
-33
0
-
-
Autres activités financières
-239
-239
-157
-
515 986
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15
-15
-78
15 898
644 504
Variation de la trésorerie nette
-98 669
-98 669
-138 977
-130 595
383 420
Trésorerie en début de période
120 133
120 133
259 110
389 705
6 285
Trésorerie en fin de période
21 464
21 464
120 133
259 110
389 705
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-116 962
-116 962
-116 877
-80 502
-22 944
Dépenses d’investissement
-7 401
-7 401
-17 313
-2 380
-311
Flux de trésorerie disponible
-124 363
-124 363
-134 190
-82 882
-23 255