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Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-60 572
-64 813
-285 415
13 416
-7 273
-
Dépréciation et amortissement
-
32 075
41 527
14 934
6 779
-
Impôts sur le revenu différés
-
2
-9 310
-20 996
52
-
Rémunération à base d’actions
4 746
5 075
8 354
5 006
8 895
-
Variation du fonds de roulement
16 555
12 359
39 566
-62 932
-43 821
-
Comptes débiteurs
192
766
16 665
-1 926
-6 329
-
Inventaire
20 947
26 112
57 023
-46 849
-36 859
-
Créances
2 133
-1 105
-11 998
-12 303
4 795
-
Autre fonds de roulement
9 693
2 829
13 760
-50 469
-46 272
-
Autres éléments non monétaires
19 621
21 145
15 492
4 414
4 444
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 697
7 044
21 989
-45 067
-44 825
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 004
-4 215
-8 229
-5 402
-1 447
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-462 172
0
0
Autres activités d’investissement
28
45
-448
-610
1 993
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 976
-4 170
-8 487
-468 184
546
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 954
-2 220
-2 352
-143 003
-404 021
-
Action ordinaire émise
-
-
0
309 782
182 419
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-2 597
0
Autres activités financières
-1 252
-1 278
-18 701
-21 357
-687
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 252
6 065
-20 200
464 707
88 145
-
Variation de la trésorerie nette
5 449
9 021
-7 093
-48 571
44 098
-
Trésorerie en début de période
18 703
21 291
28 384
76 955
32 857
-
Trésorerie en fin de période
24 172
30 312
21 291
28 384
76 955
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 697
7 044
21 989
-45 067
-44 825
-
Dépenses d’investissement
-4 004
-4 215
-8 229
-5 402
-1 447
-
Flux de trésorerie disponible
9 693
2 829
13 760
-50 469
-46 272
-