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Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME)

MCX - MCX Cours en temps réel. Devise en RUB
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 602 000
33 605 000
21 076 000
41 602 000
46 354 000
-
Dépréciation et amortissement
31 339 000
34 760 000
31 633 000
31 339 000
28 902 000
-
Variation du fonds de roulement
-9 006 000
-9 484 000
-10 961 000
-9 006 000
-5 189 000
-
Inventaire
-3 732 000
-8 060 000
-11 567 000
-3 732 000
-1 954 000
-
Autre fonds de roulement
21 462 000
-89 639 000
-45 866 000
21 462 000
40 434 000
-
Autres éléments non monétaires
5 252 000
11 921 000
5 705 000
1 983 000
4 426 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
98 715 000
103 063 000
66 212 000
98 715 000
98 953 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 253 000
-192 702 000
-112 078 000
-77 253 000
-58 519 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-35 000
0
-2 032 000
0
Achat d’investissements
-88 787 000
-10 000
-1 184 000
-88 787 000
-117 947 000
-
Ventes/échéance des investissements
129 768 000
234 000
1 440 000
129 768 000
125 585 000
-
Autres activités d’investissement
4 857 000
-
2 815 000
4 857 000
-3 964 000
-7 022 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 943 000
-188 637 000
-102 070 000
-24 943 000
-51 073 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 515 000
-4 559 000
-22 883 000
1 515 000
17 244 000
-
Trésorerie en début de période
58 291 000
36 923 000
59 806 000
58 291 000
41 047 000
-
Trésorerie en fin de période
59 806 000
32 364 000
36 923 000
59 806 000
58 291 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
98 715 000
103 063 000
66 212 000
98 715 000
98 953 000
-
Dépenses d’investissement
-77 253 000
-192 702 000
-112 078 000
-77 253 000
-58 519 000
-
Flux de trésorerie disponible
21 462 000
-89 639 000
-45 866 000
21 462 000
40 434 000
-