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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
167 472 000
168 638 000
164 507 000
125 446 000
Dépréciation et amortissement
48 397 000
49 615 000
43 019 000
36 336 000
Variation du fonds de roulement
-17 784 000
-18 778 000
-9 386 000
-12 192 000
Inventaire
-3 312 000
-9 216 000
-7 092 000
4 017 000
Autre fonds de roulement
169 710 000
168 356 000
161 183 000
120 566 000
Autres éléments non monétaires
-13 206 000
-728 000
-2 055 000
-5 151 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
204 768 000
201 829 000
190 055 000
151 812 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 058 000
-33 473 000
-28 872 000
-31 246 000
Acquisitions nettes
-4 118 000
-5 844 000
-2 222 000
-1 135 000
Achat d’investissements
-3 152 000
-12 740 000
-412 000
-175 000
Ventes/échéance des investissements
8 234 000
4 032 000
431 000
1 225 000
Autres activités d’investissement
1 359 000
-2 110 000
-3 320 000
-536 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 754 000
-47 496 000
-29 298 000
-29 790 000
Variation de la trésorerie nette
31 261 000
-40 259 000
54 034 000
6 349 000
Trésorerie en début de période
394 313 000
419 404 000
334 897 000
317 982 000
Trésorerie en fin de période
425 573 000
405 888 000
419 404 000
334 897 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
204 768 000
201 829 000
190 055 000
151 812 000
Dépenses d’investissement
-35 058 000
-33 473 000
-28 872 000
-31 246 000
Flux de trésorerie disponible
169 710 000
168 356 000
161 183 000
120 566 000