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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
181 376 000
181 376 000
168 638 000
164 507 000
125 446 000
-
Dépréciation et amortissement
47 215 000
47 215 000
49 615 000
43 019 000
36 336 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 305 000
-1 305 000
-18 778 000
-9 386 000
-12 192 000
-
Inventaire
-5 283 000
-5 283 000
-9 216 000
-7 092 000
4 017 000
-
Autre fonds de roulement
181 728 000
181 728 000
168 356 000
161 183 000
120 566 000
-
Autres éléments non monétaires
-19 277 000
-19 277 000
-728 000
-2 055 000
-5 151 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
222 802 000
222 802 000
201 829 000
190 055 000
151 812 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 074 000
-41 074 000
-33 473 000
-28 872 000
-31 246 000
-
Acquisitions nettes
-3 576 000
-3 576 000
-5 844 000
-2 222 000
-1 135 000
-
Achat d’investissements
-2 714 000
-2 714 000
-12 740 000
-412 000
-175 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 586 000
4 586 000
4 032 000
431 000
1 225 000
-
Autres activités d’investissement
1 678 000
1 678 000
-2 110 000
-3 320 000
-536 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 808 000
-35 808 000
-47 496 000
-29 298 000
-29 790 000
-
Variation de la trésorerie nette
76 102 000
76 102 000
-40 259 000
54 034 000
6 349 000
-
Trésorerie en début de période
405 888 000
405 888 000
419 404 000
334 897 000
317 982 000
-
Trésorerie en fin de période
525 162 000
525 162 000
405 888 000
419 404 000
334 897 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
222 802 000
222 802 000
201 829 000
190 055 000
151 812 000
-
Dépenses d’investissement
-41 074 000
-41 074 000
-33 473 000
-28 872 000
-31 246 000
-
Flux de trésorerie disponible
181 728 000
181 728 000
168 356 000
161 183 000
120 566 000
-