HYB.SG - Hoya Corp

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
165 505 000
164 507 000
125 446 000
114 406 000
Dépréciation et amortissement
48 266 000
43 019 000
36 336 000
34 374 000
Variation du fonds de roulement
-4 825 000
-9 386 000
-12 192 000
7 471 000
Inventaire
-15 314 000
-7 092 000
4 017 000
-2 300 000
Autre fonds de roulement
174 888 000
161 183 000
120 566 000
118 189 000
Autres éléments non monétaires
-1 906 000
-2 055 000
-5 151 000
-6 935 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
207 976 000
190 055 000
151 812 000
163 366 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 088 000
-28 872 000
-31 246 000
-45 177 000
Acquisitions nettes
-5 856 000
-2 222 000
-1 135 000
-1 511 000
Achat d’investissements
-12 308 000
-412 000
-175 000
-3 929 000
Ventes/échéance des investissements
241 000
431 000
1 225 000
4 752 000
Autres activités d’investissement
-2 858 000
-3 320 000
-536 000
-1 991 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 538 000
-29 298 000
-29 790 000
-47 384 000
Variation de la trésorerie nette
-63 682 000
54 034 000
6 349 000
30 514 000
Trésorerie en début de période
416 047 000
334 897 000
317 982 000
293 397 000
Trésorerie en fin de période
352 365 000
419 404 000
334 897 000
317 982 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
207 976 000
190 055 000
151 812 000
163 366 000
Dépenses d’investissement
-33 088 000
-28 872 000
-31 246 000
-45 177 000
Flux de trésorerie disponible
174 888 000
161 183 000
120 566 000
118 189 000