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Shoprite Holdings Ltd (HY7.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 108 000
5 886 000
5 711 000
4 841 000
3 356 000
Dépréciation et amortissement
7 637 000
7 142 000
6 152 000
5 891 000
5 599 000
Rémunération à base d’actions
227 000
229 000
260 000
201 000
51 000
Variation du fonds de roulement
-125 000
-175 000
-1 761 000
-237 000
2 565 000
Inventaire
-3 950 000
-3 059 000
-2 827 000
-166 000
1 184 000
Autre fonds de roulement
2 702 000
3 122 000
1 305 000
4 765 000
7 758 000
Autres éléments non monétaires
-116 000
7 000
-677 000
-290 000
-65 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 691 000
9 831 000
6 686 000
7 983 000
10 989 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 989 000
-6 709 000
-5 381 000
-3 218 000
-3 231 000
Acquisitions nettes
-699 000
-659 000
-199 000
-10 000
-15 000
Achat d’investissements
-321 000
-699 000
-38 000
-2 779 000
0
Ventes/échéance des investissements
878 000
664 000
639 000
3 373 000
924 000
Autres activités d’investissement
-6 000
49 000
626 000
520 000
615 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 247 000
-6 229 000
-4 061 000
-653 000
-389 000
Variation de la trésorerie nette
155 000
747 000
-1 391 000
-2 413 000
6 608 000
Trésorerie en début de période
8 651 000
5 967 000
6 729 000
10 019 000
3 583 000
Trésorerie en fin de période
8 806 000
6 302 000
5 967 000
6 729 000
10 019 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 691 000
9 831 000
6 686 000
7 983 000
10 989 000
Dépenses d’investissement
-6 989 000
-6 709 000
-5 381 000
-3 218 000
-3 231 000
Flux de trésorerie disponible
2 702 000
3 122 000
1 305 000
4 765 000
7 758 000