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Hexagon AB (publ) (HXGBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
857 000
858 900
1 007 600
801 600
618 100
-
Dépréciation et amortissement
578 800
563 000
467 000
578 900
534 200
-
Rémunération à base d’actions
58 200
56 300
40 500
25 100
0
-
Variation du fonds de roulement
-115 100
-78 200
-173 800
-21 400
221 300
-
Inventaire
3 500
-23 200
-131 500
-48 800
22 700
-
Autre fonds de roulement
861 200
743 800
763 300
898 700
909 900
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-6 000
9 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 378 000
1 370 400
1 330 800
1 323 600
1 304 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-516 800
-626 600
-567 500
-424 900
-394 100
-
Acquisitions nettes
-
-375 800
-1 194 800
-748 400
-760 500
-
Achat d’investissements
-
-63 800
-59 200
-4 000
-42 700
-
Ventes/échéance des investissements
-
7 400
9 100
5 400
8 200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 365 000
-1 030 500
-1 797 600
-1 166 100
-1 178 300
-
Variation de la trésorerie nette
-232 000
90 600
26 500
71 000
-63 000
-
Trésorerie en début de période
707 200
486 300
472 100
397 400
468 300
-
Trésorerie en fin de période
475 200
547 100
486 300
472 100
397 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 378 000
1 370 400
1 330 800
1 323 600
1 304 000
-
Dépenses d’investissement
-516 800
-626 600
-567 500
-424 900
-394 100
-
Flux de trésorerie disponible
861 200
743 800
763 300
898 700
909 900
-